2024年度部门决算报表说明

（三亚市人力资源和社会保障局本级）

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位三亚市人力资源和社会保障局为市政府直属的市级预算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1648.90万元，财政部门拨款对账单1648.90万元，差额0万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

2．其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致.

2.本年度财政拨款其他收入2.7万，比上年增加2.7万，增加100%；原因是其他收入预算数有调整。

3.本年度银行存款54.88万元，比上年减少12.78万元，减少23.29%，主要原因是社保费的收付与银行利息、手续费的变动。

4.本单位本年度机构人员为39人，比上年度减少4人，减少11.4%，主要原因为人员退休和调出。

5.本年度“三公”经费支出1.29万元，比上年度减少1.31万元，减少50.29%，主要原因是因业务调整，减少“三公”经费开支。其中，公务用车购置及运行维护费支出0.40万元，比上年度减少0.07万元，减少17.57%，主要原因是因业务调整，减少公务用车购置及运行维护费开支； 公务接待费0.96万元比上年度减少1.1.24万元，减少56.27%，主要原因是因业务调整，减少公务接待费开支。

四、报表审核情况

1．审核公式。

审核公式共提示1条。其中：商品和服务支出中其他商品和服务支出占比超过30%，为长聘人员工资（空编）1777297.75元、长聘人员社保缴费（空编）468623.27元、职工探亲（旅）费5740元、长聘人员工资福利（其他）8920.92元，共2260581.94元。原因是此项为“三支一扶”人员的工资及其社保缴费等项支出。

（1）表间公式共0条。 　 　

本单位表间公式无提示。 　

（2）表内公式共0条。 　

本单位表内公式无提示。 　

2．审核模板。

本单位审核模板无提示。

五、决算数据其他需要说明的情况

无。